| Курсы валют на 10.03.2010 |
| USD |
7,98 |
0,00 |
| EUR |
10,82 |
-0,18 |
| RUB |
0,27 |
+0,30 |
| Банковские металлы на 10.03.2010 |
| XAU |
89 420,80 |
-1,32 |
| XAG |
1 361,27 |
-1,16 |
| XPT |
126 466,56 |
+0,45 |
| XPD |
36 886,08 |
-0,64 |
|
|
|
|
| Cтоимость чистых активов на конец дня 15.02.2010 |
| Стоимость чистых активов |
30 879 933,66 грн. |
| Размещено ЦБ |
7130 шт. |
| Стоимость 1 ЦБ |
4 330,99 грн. |
| Изменение СЧА, % |
| |
1 ЦБ, % |
СЧА, % |
| день |
+0,51 |
+0,51 |
| неделя |
+0,73 |
+0,73 |
| месяц |
+2,48 |
+2,48 |
| с начала года |
+11,32 |
+11,32 |
| с нач. деятельности |
+44,37 |
|
| 2009 год |
+67,05
+67,05* |
+67,05
+67,05* |
| 2008 год |
-23,12
-23,12* |
+2 754,99
+2 754,99* |
* - с учетом выплаты дивидендов
|
| Крупнейшие позиции |
| Тикер |
Название |
% в портфеле |
| CEEN |
Центренерго |
32,00 |
| UNAF |
Укрнефть |
22,36 |
| ENMZ |
Енакиевский металлургический завод |
6,71 |
| FORM |
Форум |
3,42 |
| SHCHZ |
Шахта Красноармейская-Западная №1 |
3,35 |
| Общая информация о фонде |
| Название |
ОАО ЗНКИФ "Базис-Капитал" |
| Характеристика |
корпоративный |
| Тип |
закрытый |
| Вид |
недиверсифицированный |
| Описание |
Фонд осуществляет публичное размещение. Инвесторами Фонда могут быть как физические так и юридические лица. На данный момент размещение акций Фонда окончено. |
| Cрок действия |
22.01.2011 |
| Дата начала рассчета с участниками |
22.04.2011 |
| Cрок размещения ЦБ фонда |
с 11.03.2008 по 31.12.2010 |
| Основная стратегия инвестирования |
Управление активами данного Фонда основывается на сбалансированной стратегии, подразумевающей наличие средств на депозите в размере до 20% активов и агрессивную составляющую не более 30%. При этом агрессивная стратегия подразумевает как приобретение в портфель ценных бумаг Фонда акций украинских эмитентов второго эшелона, имеющих большой потенциал роста, так и спекулятивную часть – получение дохода от активных торгов акциями первого эшелона. Не менее 50% активов Фонда – консервативная составляющая, – акции, как правило, первого эшелона, характеризующиеся высоким уровнем ликвидности, при этом предпочтение отдается предприятиям горнометаллургического комплекса. |
| Форма выпуска |
документарная |
| Объем эмиссии, грн |
21 000 000,00 |
| Количество ценных бумаг, шт |
7000 |
| Номинальная стоимость 1 ЦБ, грн |
3 000,00 |
| Хранитель активов |
ОАО "КРЕДОБАНК" |
| Аудитор |
ООО АФ "Интер-аудит" |
| Вознаграждение КУА |
2.00 |
|
версия для печати